| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 823.00 | 258 475.00 | 403 348.00 | 661 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 806.00 | 258 475.00 | 445 331.00 | 703 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 526.00 | | 208 526.00 | 208 526.00 |
072 Créances – Autres | 281 717.00 | | 281 717.00 | 281 717.00 |
084 Disponibilités | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 667.00 | | 600 667.00 | 600 667.00 |
110 Total général Actif | 1 304 473.00 | 258 475.00 | 1 045 998.00 | 1 304 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 232 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 082.00 | | | 411 082.00 |
230 Autres produits | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 645.00 | | | 553 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 281.00 | | | 137 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
242 Autres charges externes. | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
252 Charges sociales | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 090.00 | | | 601 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 444.00 | | | -47 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 312.00 | | | 468 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |