| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 848.00 | 157 198.00 | 8 651.00 | 165 848.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 443 735.00 | 15 308.00 | 428 426.00 | 443 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 486.00 | 275 181.00 | 31 305.00 | 306 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 163.00 | 1 163 882.00 | 138 282.00 | 1 302 163.00 |
AX Avances et acomptes | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 176.00 | 1 611 569.00 | 652 608.00 | 2 264 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
BT Marchandises | 2 040 773.00 | 202 663.00 | 1 838 111.00 | 2 040 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 056.00 | 97 076.00 | 2 634 980.00 | 2 732 056.00 |
BZ Autres créances | 240 926.00 | | 240 926.00 | 240 926.00 |
CF Disponibilités | 753 686.00 | | 753 686.00 | 753 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 392.00 | 299 739.00 | 5 590 653.00 | 5 890 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 568.00 | 1 911 308.00 | 6 243 260.00 | 8 154 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 726 798.00 | 1 400 000.00 | | 726 798.00 |
DH Report à nouveau | | 240 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 003.00 | 413 665.00 | | 345 003.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 190.00 | 2 219 180.00 | | 1 237 190.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 180.00 | 504 030.00 | | 506 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 130.00 | 5 973 389.00 | | 4 069 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 718.00 | 684 266.00 | | 376 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EA Autres dettes | 41 328.00 | 583 043.00 | | 41 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 999 170.00 | 7 810 671.00 | | 4 999 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 260.00 | 10 029 850.00 | | 6 243 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 202 658.00 | 41 134.00 | 19 243 792.00 | 19 202 658.00 |
FD Production vendue biens | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
FG Production vendue services | 3 229 535.00 | | 3 229 535.00 | 3 229 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 451 259.00 | 41 134.00 | 22 492 393.00 | 22 451 259.00 |
FM Production stockée | | | -262 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 443 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 798 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 021 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 501.00 | 38 250.00 | | 42 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 056.00 | 38 250.00 | | 108 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 420.00 | 2 592.00 | | 15 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 441.00 | 27 592.00 | | 45 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 348.00 | 30 183.00 | | 61 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 708.00 | 8 067.00 | | 46 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 861.00 | 174 924.00 | | 132 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 620.00 | 27 898 480.00 | | 22 572 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 227 617.00 | 27 484 816.00 | | 22 227 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 003.00 | 413 664.00 | | 345 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 215.00 | | 471 978.00 | 2 447 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 190.00 | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 418.00 | 2 223 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 846.00 | 165 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 382.00 | 2 052 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 787.00 | | 471 978.00 | 1 836 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 733.00 | | | 424 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 278.00 | 85 291.00 | 181 000.00 | 1 707 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 646.00 | 3 372.00 | 14 820.00 | 168 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 632.00 | 81 919.00 | 166 180.00 | 1 538 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 389.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 981.00 | 26 535.00 | 13 440.00 | 83 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 981.00 | 26 535.00 | 13 440.00 | 83 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 981.00 | 33 824.00 | 13 440.00 | 83 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 130.00 | 4 069 130.00 | | 4 069 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 636.00 | 2 615 636.00 | | 2 615 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
VC Groupe et associés | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 587.00 | 94 428.00 | 209 692.00 | 505 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 137.00 | 3 028 737.00 | 40 400.00 | 3 069 137.00 |
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 170.00 | 4 588 011.00 | 209 692.00 | 4 999 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |