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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 848.00 | 157 198.00 | 8 651.00 | 165 848.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 443 735.00 | 44 891.00 | 398 844.00 | 443 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 484.00 | 279 486.00 | 41 998.00 | 321 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 163.00 | 1 043 394.00 | 81 769.00 | 1 125 163.00 |
AX Avances et acomptes | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 294.00 | 1 524 969.00 | 579 325.00 | 2 104 294.00 |
BP En cours de production de services | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BT Marchandises | 506 856.00 | | 506 856.00 | 506 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 405.00 | 93 526.00 | 303 879.00 | 397 405.00 |
BZ Autres créances | 977 501.00 | | 977 501.00 | 977 501.00 |
CF Disponibilités | 643 941.00 | | 643 941.00 | 643 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 585.00 | 93 526.00 | 2 551 060.00 | 2 644 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 880.00 | 1 618 495.00 | 3 130 385.00 | 4 748 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 801.00 | 726 798.00 | | 1 071 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 104.00 | 345 003.00 | | 226 104.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 389.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 315.00 | 1 237 190.00 | | 1 463 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 203.00 | 506 180.00 | | 411 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 5.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 203.00 | 4 069 130.00 | | 1 071 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 636.00 | 376 718.00 | | 170 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 815.00 | | |
EA Autres dettes | 13 753.00 | 41 328.00 | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 070.00 | 4 999 170.00 | | 1 667 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 385.00 | 6 243 260.00 | | 3 130 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 457 303.00 | | 8 457 303.00 | 8 457 303.00 |
FD Production vendue biens | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
FG Production vendue services | 1 334 552.00 | | 1 334 552.00 | 1 334 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 855 182.00 | | 9 855 182.00 | 9 855 182.00 |
FM Production stockée | | | -26 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 821.00 | 65 555.00 | | 31 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | 42 501.00 | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 521.00 | 108 056.00 | | 61 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 15 420.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 143.00 | 45 441.00 | | 25 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 487.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 403.00 | 61 348.00 | | 25 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 118.00 | 46 708.00 | | 36 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 177.00 | 132 861.00 | | 48 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 164.00 | 22 572 620.00 | | 10 075 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849 060.00 | 22 227 617.00 | | 9 849 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 104.00 | 345 003.00 | | 226 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 177.00 | | 28 645.00 | 2 264 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 527.00 | 2 104 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 527.00 | 1 895 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 928.00 | | 26 525.00 | 2 057 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | 2 120.00 | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 568.00 | 76 783.00 | 163 383.00 | 1 611 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 370.00 | 76 783.00 | 163 383.00 | 1 454 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | 21.00 | | 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 662.00 | 405.00 | 203 068.00 | 202 662.00 |
6T Sur comptes clients | 97 076.00 | 350.00 | 3 900.00 | 97 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 738.00 | 755.00 | 206 968.00 | 299 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 027.00 | 755.00 | 213 868.00 | 307 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 203.00 | 1 071 203.00 | | 1 071 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
UP Prêts | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 404.00 | 397 404.00 | | 397 404.00 |
VC Groupe et associés | 685 432.00 | 685 432.00 | | 685 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 203.00 | 75 391.00 | 180 071.00 | 411 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 835.00 | 274 835.00 | | 274 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 441.00 | 1 491 441.00 | 42 492.00 | 1 491 441.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 070.00 | 1 331 258.00 | 180 071.00 | 1 667 070.00 |