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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 848.00 | 157 198.00 | 8 651.00 | 165 848.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 443 735.00 | 74 473.00 | 369 262.00 | 443 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 484.00 | 289 247.00 | 32 236.00 | 321 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 163.00 | 1 071 480.00 | 53 684.00 | 1 125 163.00 |
AX Avances et acomptes | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 337.00 | 1 592 398.00 | 513 939.00 | 2 106 337.00 |
BP En cours de production de services | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BT Marchandises | 1 037 779.00 | | 1 037 779.00 | 1 037 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 923.00 | 91 260.00 | 762 663.00 | 853 923.00 |
BZ Autres créances | 1 773 198.00 | | 1 773 198.00 | 1 773 198.00 |
CF Disponibilités | 130 573.00 | | 130 573.00 | 130 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 423.00 | 91 260.00 | 3 759 163.00 | 3 850 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 760.00 | 1 683 657.00 | 4 273 103.00 | 5 956 760.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 905.00 | 1 071 801.00 | | 1 297 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 270.00 | 226 104.00 | | 129 270.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 585.00 | 1 463 315.00 | | 1 592 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 835.00 | 411 203.00 | | 335 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 276.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 195.00 | 1 071 203.00 | | 2 117 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 749.00 | 170 636.00 | | 216 749.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 13 753.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 517.00 | 1 667 070.00 | | 2 680 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 103.00 | 3 130 385.00 | | 4 273 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 492 314.00 | | 7 492 314.00 | 7 492 314.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 742 427.00 | | 742 427.00 | 742 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 812.00 | | 8 234 812.00 | 8 234 812.00 |
FM Production stockée | | | 13 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 238.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 25 403.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 36 118.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 266.00 | 48 177.00 | | 48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 400.00 | 10 075 164.00 | | 8 285 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 129.00 | 9 849 060.00 | | 8 156 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 270.00 | 226 104.00 | | 129 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 774.00 | | 870.00 | 2 061 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 2 061 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 1 890 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 382.00 | | 870.00 | 1 890 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 970.00 | 67 428.00 | | 1 524 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 772.00 | 67 428.00 | | 1 367 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 195.00 | 2 117 195.00 | | 2 117 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UP Prêts | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853 923.00 | 853 923.00 | | 853 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 795.00 | 1 613 795.00 | | 1 613 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 835.00 | 44 296.00 | 182 078.00 | 335 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 856.00 | 2 627 348.00 | 44 508.00 | 2 671 856.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 507.00 | 2 386 213.00 | 184 833.00 | 2 680 507.00 |