| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 619.00 | 135 101.00 | 1 518.00 | 136 619.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AN Terrains | 830 995.00 | 100 965.00 | 730 030.00 | 830 995.00 |
AP Constructions | 6 561 031.00 | 2 651 904.00 | 3 909 127.00 | 6 561 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 958.00 | 1 193 917.00 | 360 040.00 | 1 553 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 497.00 | 1 499 157.00 | 40 339.00 | 1 539 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 244 149.00 | | 244 149.00 | 244 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 843.00 | | 316 843.00 | 316 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 015 294.00 | 5 581 045.00 | 10 434 249.00 | 16 015 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BT Marchandises | 1 708 435.00 | 9 506.00 | 1 698 929.00 | 1 708 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | 705.00 | 6 183.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 354 918.00 | | 354 918.00 | 354 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 910.00 | | 2 400 910.00 | 2 400 910.00 |
CF Disponibilités | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 133.00 | 10 211.00 | 4 831 921.00 | 4 842 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 857 426.00 | 5 591 256.00 | 15 266 170.00 | 20 857 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 149.00 | | | 244 149.00 |
CU Autres participations | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 936 988.00 | 3 466 012.00 | | 3 936 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 594.00 | 870 977.00 | | 1 051 594.00 |
DK Provisions réglementées | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 578.00 | 4 496 984.00 | | 5 148 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 126.00 | 5 976 814.00 | | 7 085 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 268.00 | 208 032.00 | | 102 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 392.00 | 1 350 735.00 | | 1 590 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 653.00 | 1 015 237.00 | | 956 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 399.00 | 2 142.00 | | 166 399.00 |
EA Autres dettes | 216 634.00 | 240 246.00 | | 216 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117 592.00 | 8 793 327.00 | | 10 117 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 266 170.00 | 13 290 311.00 | | 15 266 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 407.00 | 3 498 284.00 | | 3 764 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 048 163.00 | | 27 048 163.00 | 27 048 163.00 |
FD Production vendue biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 320 948.00 | | 320 948.00 | 320 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 369 366.00 | | 27 369 366.00 | 27 369 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 392 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 451 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 598 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 1 670.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 19 743.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | 21 413.00 | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 7 802.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 116.00 | 18 682.00 | | 11 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | 30 060.00 | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -8 648.00 | | -2 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 061.00 | 163 409.00 | | 169 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 042.00 | 545 958.00 | | 522 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 420 963.00 | 28 866 708.00 | | 27 420 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 369 369.00 | 27 995 731.00 | | 26 369 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 594.00 | 870 977.00 | | 1 051 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 171 725.00 | | 2 148 856.00 | 14 171 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736 604.00 | | 1 143.00 | 4 736 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638 207.00 | | 2 144 177.00 | 8 638 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 914.00 | | 3 536.00 | 796 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 216.00 | 493 421.00 | 209 593.00 | 5 297 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 192.00 | 1 037.00 | 1 128.00 | 135 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162 024.00 | 492 384.00 | 208 465.00 | 5 162 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586.00 | 9 506.00 | 586.00 | 586.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 705.00 | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 10 211.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278.00 | 10 211.00 | 1 282.00 | 7 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 211.00 | 1 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 392.00 | 1 590 392.00 | | 1 590 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 888.00 | 647 888.00 | | 647 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 942.00 | 228 942.00 | | 228 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 399.00 | 166 399.00 | | 166 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 149.00 | 244 149.00 | | 244 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 085 126.00 | 731 942.00 | 2 876 373.00 | 7 085 126.00 |
VI Groupe et associés | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 043.00 | | | 1 788 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 731.00 | | | 679 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 510.00 | 640 510.00 | | 640 510.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 592.00 | 3 764 407.00 | 2 876 373.00 | 10 117 592.00 |