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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 218.00 | 136 019.00 | 1 199.00 | 137 218.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AN Terrains | 830 995.00 | 119 595.00 | 711 400.00 | 830 995.00 |
AP Constructions | 6 799 607.00 | 3 123 506.00 | 3 676 101.00 | 6 799 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 960.00 | 1 255 228.00 | 358 731.00 | 1 613 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 262.00 | 1 511 382.00 | 114 880.00 | 1 626 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 077.00 | | 280 077.00 | 280 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 985.00 | | 318 985.00 | 318 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 439 305.00 | 6 145 730.00 | 10 293 575.00 | 16 439 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BT Marchandises | 1 801 716.00 | 8 732.00 | 1 792 984.00 | 1 801 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BZ Autres créances | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 769.00 | | 1 800 769.00 | 1 800 769.00 |
CF Disponibilités | 387 963.00 | | 387 963.00 | 387 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 087.00 | 8 732.00 | 4 249 355.00 | 4 258 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 697 392.00 | 6 154 462.00 | 14 542 930.00 | 20 697 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
CU Autres participations | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 938 582.00 | 3 936 988.00 | | 3 938 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 765.00 | 1 051 594.00 | | 1 062 765.00 |
DK Provisions réglementées | 17 438.00 | 5 996.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 785.00 | 5 148 578.00 | | 5 172 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 436.00 | 7 085 126.00 | | 6 488 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 139.00 | 1 590 392.00 | | 1 603 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 153.00 | 956 653.00 | | 1 097 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 166 399.00 | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 174 565.00 | 216 634.00 | | 174 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 370 145.00 | 10 117 592.00 | | 9 370 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542 930.00 | 15 266 170.00 | | 14 542 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 264.00 | 3 764 407.00 | | 3 682 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 734 927.00 | | 29 734 927.00 | 29 734 927.00 |
FD Production vendue biens | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
FG Production vendue services | 415 080.00 | | 415 080.00 | 415 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 169 254.00 | | 30 169 254.00 | 30 169 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 207 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 978 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 454 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 1 985.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 560.00 | 6 783.00 | | 29 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 177.00 | 8 768.00 | | 31 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034.00 | 11 116.00 | | 30 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 475.00 | 11 223.00 | | 41 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 298.00 | -2 455.00 | | -10 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 331.00 | 169 061.00 | | 180 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 174.00 | 522 042.00 | | 469 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 284 309.00 | 27 420 963.00 | | 30 284 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 221 544.00 | 26 369 369.00 | | 29 221 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 765.00 | 1 051 594.00 | | 1 062 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015 294.00 | | 507 086.00 | 16 015 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 075.00 | 16 439 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 075.00 | 10 870 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736 619.00 | | 599.00 | 4 736 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485 480.00 | | 468 418.00 | 10 485 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 194.00 | | 38 069.00 | 793 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 045.00 | 617 727.00 | 53 041.00 | 5 581 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 101.00 | 917.00 | | 135 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 943.00 | 616 809.00 | 53 041.00 | 5 445 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 996.00 | 11 442.00 | | 5 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 506.00 | 8 732.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 211.00 | 8 732.00 | 10 211.00 | 10 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 207.00 | 20 174.00 | 10 211.00 | 16 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 732.00 | 10 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 139.00 | 1 603 139.00 | | 1 603 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 496.00 | 673 496.00 | | 673 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 280.00 | 249 280.00 | | 249 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 077.00 | 280 077.00 | | 280 077.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 488 436.00 | 720 555.00 | 2 949 396.00 | 6 488 436.00 |
VI Groupe et associés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 957.00 | | | 211 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 647.00 | | | 808 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 501.00 | 180 501.00 | | 180 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 013.00 | 534 013.00 | | 534 013.00 |
VW T.V.A. | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 370 145.00 | 3 602 264.00 | 2 949 396.00 | 9 370 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |