| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 604.00 | 135 192.00 | 1 412.00 | 136 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AN Terrains | 830 995.00 | 82 335.00 | 748 660.00 | 830 995.00 |
AP Constructions | 4 737 820.00 | 2 280 280.00 | 2 457 540.00 | 4 737 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 996.00 | 1 267 671.00 | 159 325.00 | 1 426 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 074.00 | 1 531 739.00 | 33 335.00 | 1 565 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 247 869.00 | | 247 869.00 | 247 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 843.00 | | 316 843.00 | 316 843.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 171 725.00 | 5 297 216.00 | 8 874 509.00 | 14 171 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BT Marchandises | 1 574 043.00 | 586.00 | 1 573 457.00 | 1 574 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 942.00 | 696.00 | 12 246.00 | 12 942.00 |
BZ Autres créances | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151 403.00 | | 2 151 403.00 | 2 151 403.00 |
CF Disponibilités | 366 150.00 | | 366 150.00 | 366 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 084.00 | 1 282.00 | 4 415 802.00 | 4 417 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 588 809.00 | 5 298 498.00 | 13 290 311.00 | 18 588 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 869.00 | | | 247 869.00 |
CU Autres participations | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 466 012.00 | 2 996 345.00 | | 3 466 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 977.00 | 869 667.00 | | 870 977.00 |
DK Provisions réglementées | 5 996.00 | 2 419.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 984.00 | 4 022 431.00 | | 4 496 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976 814.00 | 6 837 194.00 | | 5 976 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 032.00 | 147 835.00 | | 208 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 735.00 | 1 194 933.00 | | 1 350 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 237.00 | 703 025.00 | | 1 015 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 240 246.00 | 241 962.00 | | 240 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 793 327.00 | 9 124 949.00 | | 8 793 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 311.00 | 13 147 379.00 | | 13 290 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 284.00 | 3 149 939.00 | | 3 498 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 508 678.00 | | 28 508 678.00 | 28 508 678.00 |
FD Production vendue biens | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
FG Production vendue services | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 804 829.00 | | 28 804 829.00 | 28 804 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 825 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 158 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 182 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 1 530.00 | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 743.00 | 60 105.00 | | 19 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 413.00 | 61 635.00 | | 21 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 682.00 | 9 088.00 | | 18 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577.00 | 1 001.00 | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 060.00 | 10 088.00 | | 30 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | 51 547.00 | | -8 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 958.00 | 374 954.00 | | 545 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 866 708.00 | 28 503 675.00 | | 28 866 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 995 731.00 | 27 634 007.00 | | 27 995 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 977.00 | 869 667.00 | | 870 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 290.00 | | 184 178.00 | 14 112 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 573.00 | 796 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 742.00 | 14 171 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 169.00 | 8 638 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735 232.00 | | 1 371.00 | 4 735 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 562 701.00 | | 178 675.00 | 8 562 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 356.00 | | 4 131.00 | 814 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917 957.00 | 454 221.00 | 74 962.00 | 4 917 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 681.00 | 511.00 | | 134 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 276.00 | 453 710.00 | 74 962.00 | 4 783 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | 3 577.00 | | 2 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668.00 | 586.00 | 668.00 | 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 696.00 | 1 266.00 | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 1 282.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | 4 859.00 | 1 935.00 | 4 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 1 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 032.00 | 208 032.00 | | 208 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 735.00 | 1 350 735.00 | | 1 350 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 242.00 | 561 242.00 | | 561 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 143.00 | 236 143.00 | | 236 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
UX Autres créances clients | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 976 814.00 | 681 772.00 | 2 350 374.00 | 5 976 814.00 |
VI Groupe et associés | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 380.00 | | | 860 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 125.00 | 205 125.00 | | 205 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 486.00 | 562 486.00 | | 562 486.00 |
VW T.V.A. | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 327.00 | 3 498 284.00 | 2 350 374.00 | 8 793 327.00 |