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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
AP Constructions | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 258.00 | 679 586.00 | 158 672.00 | 838 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 7 179.00 | 2 103.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 281.00 | 706 432.00 | 160 849.00 | 867 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 661.00 | 53 098.00 | 193 562.00 | 246 661.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 741 277.00 | | 741 277.00 | 741 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 429.00 | 53 098.00 | 987 331.00 | 1 040 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 711.00 | 759 531.00 | 1 148 180.00 | 1 907 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DG Autres réserves | 414 482.00 | 378 143.00 | | 414 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 074.00 | 60 369.00 | | 57 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 005.00 | 33 218.00 | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 645 884.00 | 606 052.00 | | 645 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 175.00 | 5 110.00 | | 9 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 175.00 | 5 110.00 | | 9 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 672.00 | 260 887.00 | | 237 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 11 999.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 47 434.00 | | 70 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 074.00 | 129 568.00 | | 172 074.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 827.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 121.00 | 450 715.00 | | 493 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 180.00 | 1 061 877.00 | | 1 148 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 073.00 | 232 851.00 | | 317 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 575.00 | 117.00 | | 19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 371.00 | | 910.00 | 866 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 484.00 | | 910.00 | 855 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 104.00 | 83 328.00 | | 623 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 2 464.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 755.00 | 80 864.00 | | 614 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 110.00 | 9 175.00 | 5 110.00 | 5 110.00 |
6T Sur comptes clients | 48 656.00 | 4 766.00 | 324.00 | 48 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 656.00 | 4 766.00 | 324.00 | 48 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 766.00 | 13 941.00 | 5 434.00 | 53 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 218 798.00 | 183 011.00 | 35 788.00 | 218 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 097.00 | 42 049.00 | 172 369.00 | 218 097.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 485.00 | 189 835.00 | 63 650.00 | 253 485.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 121.00 | 317 073.00 | 172 369.00 | 493 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 1 468.00 | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 795.00 | 28 963.00 | | 32 795.00 |
ST Autres comptes | 94 595.00 | 106 800.00 | | 94 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 947.00 | 11 849.00 | | 11 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 135.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 234.00 | 2 139.00 | | 6 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767.00 | | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 501.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945.00 | 3 969.00 | | 5 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 302.00 | 149 280.00 | | 150 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 199.00 | 39 477.00 | | 31 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 338.00 | 149 751.00 | | 146 338.00 |