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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
AP Constructions | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 129.00 | 973 827.00 | 200 302.00 | 1 174 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 8 512.00 | 769.00 | 9 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 652.00 | 1 002 006.00 | 223 646.00 | 1 225 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 675.00 | 47 317.00 | 250 358.00 | 297 675.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 856 404.00 | | 856 404.00 | 856 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 875.00 | 47 317.00 | 1 162 559.00 | 1 209 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 528.00 | 1 049 323.00 | 1 386 205.00 | 2 435 528.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DG Autres réserves | 465 678.00 | 435 511.00 | | 465 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 549.00 | 66 167.00 | | 66 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 666 550.00 | 656 004.00 | | 666 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 567.00 | 9 770.00 | | 9 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 567.00 | 9 770.00 | | 9 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 493.00 | 453 177.00 | | 355 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 448.00 | 20 073.00 | | 31 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 910.00 | 55 906.00 | | 122 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 989.00 | 195 032.00 | | 197 989.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 618.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 088.00 | 724 806.00 | | 710 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 205.00 | 1 390 579.00 | | 1 386 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 115.00 | 369 578.00 | | 431 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 22 233.00 | | 89.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 3 003.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 131.00 | 32 855.00 | | 35 131.00 |
ST Autres comptes | 97 993.00 | 86 472.00 | | 97 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 990.00 | 12 071.00 | | 11 990.00 |
YT Sous‐traitance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 143.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 5 146.00 | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 255.00 | 241 022.00 | | 194 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 132.00 | 98 919.00 | | 45 132.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 948.00 | 131 398.00 | | 150 948.00 |