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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
AP Constructions | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 729.00 | 824 021.00 | 333 708.00 | 1 157 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 7 915.00 | 1 367.00 | 9 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 252.00 | 851 603.00 | 357 649.00 | 1 209 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 381.00 | 53 098.00 | 197 282.00 | 250 381.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 779 363.00 | | 779 363.00 | 779 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 028.00 | 53 098.00 | 1 032 930.00 | 1 086 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 281.00 | 904 701.00 | 1 390 579.00 | 2 295 281.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DG Autres réserves | 435 511.00 | 414 482.00 | | 435 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 167.00 | 57 074.00 | | 66 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 003.00 | 40 005.00 | | 20 003.00 |
DL TOTAL (I) | 656 004.00 | 645 884.00 | | 656 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 770.00 | 9 175.00 | | 9 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 770.00 | 9 175.00 | | 9 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 177.00 | 237 672.00 | | 453 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | 11 268.00 | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 906.00 | 70 891.00 | | 55 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 032.00 | 172 074.00 | | 195 032.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 216.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 806.00 | 493 121.00 | | 724 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 579.00 | 1 148 180.00 | | 1 390 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 578.00 | 317 073.00 | | 369 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 233.00 | 19 575.00 | | 22 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 3 383.00 | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 855.00 | 32 795.00 | | 32 855.00 |
ST Autres comptes | 86 472.00 | 94 595.00 | | 86 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 071.00 | 11 947.00 | | 12 071.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 234.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 767.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 2 562.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | 5 945.00 | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 022.00 | 150 302.00 | | 241 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 919.00 | 31 199.00 | | 98 919.00 |
ZE Dividendes | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 398.00 | 146 338.00 | | 131 398.00 |