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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 253.00 | 648.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 46 542.00 | 29 090.00 | 75 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 452.00 | 46 795.00 | 77 657.00 | 124 452.00 |
BT Marchandises | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 135.00 | | 602 135.00 | 602 135.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 198 145.00 | | 198 145.00 | 198 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 494.00 | | 1 039 494.00 | 1 039 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 946.00 | 46 795.00 | 1 117 151.00 | 1 163 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DL TOTAL (I) | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 283.00 | | | 953 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 419.00 | | | 1 013 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 151.00 | | | 1 117 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 419.00 | | | 1 013 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 751.00 | 247 465.00 | 1 131 216.00 | 883 751.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 868.00 | 247 465.00 | 1 131 333.00 | 883 868.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 443.00 | | | 1 131 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 896.00 | | | 1 088 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 291.00 | | 161.00 | 124 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | 161.00 | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 447.00 | 5 348.00 | | 41 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 447.00 | 5 348.00 | | 41 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 283.00 | 953 283.00 | | 953 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
UX Autres créances clients | 537 639.00 | 537 639.00 | | 537 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 516.00 | 609 596.00 | 17 919.00 | 627 516.00 |
VW T.V.A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 419.00 | 1 013 419.00 | | 1 013 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
ST Autres comptes | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |