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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 433.00 | 468.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 51 214.00 | 24 419.00 | 75 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 664.00 | 51 646.00 | 73 018.00 | 124 664.00 |
BT Marchandises | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 409.00 | | 427 409.00 | 427 409.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 213 860.00 | | 213 860.00 | 213 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 723.00 | | 804 723.00 | 804 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 388.00 | 51 646.00 | 877 742.00 | 929 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 455.00 | | | 647 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 120.00 | | | 743 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 742.00 | | | 877 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 120.00 | | | 743 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 608.00 | 369 389.00 | 1 115 997.00 | 746 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 608.00 | 369 389.00 | 1 115 997.00 | 746 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 659.00 | | | 1 129 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 769.00 | | | 1 098 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 452.00 | | 213.00 | 124 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | 213.00 | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 795.00 | 4 852.00 | | 46 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 795.00 | 4 852.00 | | 46 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 455.00 | 647 455.00 | | 647 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
UX Autres créances clients | 362 913.00 | 362 913.00 | | 362 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 984.00 | 443 852.00 | 18 132.00 | 461 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 120.00 | 743 120.00 | | 743 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
ST Autres comptes | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 613.00 | | | 239 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |