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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 613.00 | 288.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 55 315.00 | 20 317.00 | 75 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 696.00 | 55 928.00 | 68 768.00 | 124 696.00 |
BT Marchandises | 455 553.00 | | 455 553.00 | 455 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 602.00 | | 301 602.00 | 301 602.00 |
BZ Autres créances | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
CF Disponibilités | 249 011.00 | | 249 011.00 | 249 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 973.00 | | 1 145 973.00 | 1 145 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 669.00 | 55 928.00 | 1 214 741.00 | 1 270 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 691.00 | | | 945 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 691.00 | | | 1 050 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 741.00 | | | 1 214 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 691.00 | | | 1 050 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 556.00 | 458 607.00 | 1 287 163.00 | 828 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 556.00 | 458 607.00 | 1 287 163.00 | 828 556.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 171.00 | | | 1 287 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 743.00 | | | 1 257 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 664.00 | | 32.00 | 124 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | 32.00 | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 646.00 | 4 282.00 | | 51 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 4 282.00 | | 51 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 691.00 | 945 691.00 | | 945 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
UX Autres créances clients | 237 107.00 | 237 107.00 | | 237 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 572.00 | 441 409.00 | 18 164.00 | 459 572.00 |
VW T.V.A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 691.00 | 1 050 691.00 | | 1 050 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
ST Autres comptes | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 711.00 | | | 165 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 539.00 | | | 253 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 214.00 | | | 276 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |