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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 634.00 | 36 693.00 | 941.00 | 37 634.00 |
AN Terrains | 1 040 668.00 | 445 504.00 | 595 164.00 | 1 040 668.00 |
AP Constructions | 5 565 137.00 | 3 949 035.00 | 1 616 101.00 | 5 565 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809 423.00 | 10 005 248.00 | 3 804 175.00 | 13 809 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 431.00 | 232 915.00 | 69 516.00 | 302 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 722.00 | | 408 722.00 | 408 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 165 928.00 | 14 669 396.00 | 6 496 531.00 | 21 165 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142 189.00 | | 3 142 189.00 | 3 142 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 539 637.00 | 343 396.00 | 8 196 241.00 | 8 539 637.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 545.00 | | 1 454 545.00 | 1 454 545.00 |
BZ Autres créances | 3 334 504.00 | | 3 334 504.00 | 3 334 504.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 473 204.00 | 343 396.00 | 16 129 808.00 | 16 473 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 639 133.00 | 15 012 792.00 | 22 626 340.00 | 37 639 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 706 700.00 | 7 706 700.00 | | 7 706 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 542.00 | 541 542.00 | | 541 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 965.00 | 9 274.00 | | 23 965.00 |
DH Report à nouveau | | 25 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 162.00 | 267 959.00 | | 1 354 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 696.00 | 18 401.00 | | 14 696.00 |
DK Provisions réglementées | 883 864.00 | 861 207.00 | | 883 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524 931.00 | 9 430 943.00 | | 10 524 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 484.00 | 563 189.00 | | 547 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 484.00 | 563 189.00 | | 547 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242 869.00 | 7 000 000.00 | | 7 242 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 132.00 | 1 912 016.00 | | 2 285 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 995.00 | 896 293.00 | | 1 433 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 290.00 | 80 918.00 | | 479 290.00 |
EA Autres dettes | 67 562.00 | 41 920.00 | | 67 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 553 510.00 | 9 931 148.00 | | 11 553 510.00 |
ED (V) | 415.00 | | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 626 340.00 | 19 925 280.00 | | 22 626 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553 510.00 | 9 931 148.00 | | 11 553 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 037.00 | 24 631 843.00 | 24 636 880.00 | 5 037.00 |
FG Production vendue services | 1 515 551.00 | 402 214.00 | 1 917 765.00 | 1 515 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 588.00 | 25 034 057.00 | 26 554 645.00 | 1 520 588.00 |
FM Production stockée | | | 946 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 737 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 674 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 928.00 | |
GE Autres charges | | | 35 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 427 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 615.00 | 35 280.00 | | 18 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704.00 | 18 951.00 | | 3 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 020.00 | 203 051.00 | | 142 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 740.00 | 222 003.00 | | 145 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 945.00 | 338 768.00 | | 172 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 945.00 | 338 768.00 | | 172 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 204.00 | -116 765.00 | | -27 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 482.00 | 22 031.00 | | 169 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 103.00 | 89 733.00 | | 567 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 889 032.00 | 24 555 895.00 | | 27 889 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 534 870.00 | 24 287 935.00 | | 26 534 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 162.00 | 267 959.00 | | 1 354 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 962 552.00 | | 2 622 233.00 | 18 962 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 741.00 | 180 115.00 | 21 165 929.00 | 238 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 741.00 | 180 115.00 | 21 126 384.00 | 238 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 923 007.00 | | 2 622 233.00 | 18 923 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 843 316.00 | 997 928.00 | 171 847.00 | 13 843 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 407.00 | 1 287.00 | | 35 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807 909.00 | 996 642.00 | 171 847.00 | 13 807 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 207.00 | 164 678.00 | 142 021.00 | 861 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 189.00 | 44 928.00 | 60 633.00 | 563 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 773.00 | 343 396.00 | 153 773.00 | 153 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 773.00 | 343 396.00 | 153 773.00 | 153 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 169.00 | 553 002.00 | 356 427.00 | 1 578 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 324.00 | 214 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 678.00 | 142 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 242 869.00 | 7 242 869.00 | | 7 242 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 133.00 | 2 285 133.00 | | 2 285 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 836.00 | 963 836.00 | | 963 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 052.00 | 425 052.00 | | 425 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 290.00 | 479 290.00 | | 479 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 546.00 | 1 454 546.00 | | 1 454 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 452 017.00 | 452 017.00 | | 452 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 773 457.00 | 2 773 457.00 | | 2 773 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 416.00 | 4 789 506.00 | 1 910.00 | 4 791 416.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553 510.00 | 11 553 510.00 | | 11 553 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |