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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 874.00 | 41 614.00 | 10 260.00 | 51 874.00 |
AN Terrains | 1 042 754.00 | 481 682.00 | 561 072.00 | 1 042 754.00 |
AP Constructions | 5 862 620.00 | 4 187 760.00 | 1 674 860.00 | 5 862 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012 895.00 | 10 827 265.00 | 4 185 629.00 | 15 012 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 937.00 | 248 987.00 | 97 949.00 | 346 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 385 264.00 | 15 787 309.00 | 6 597 954.00 | 22 385 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500 841.00 | | 3 500 841.00 | 3 500 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 606 195.00 | 222 260.00 | 7 383 935.00 | 7 606 195.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
BZ Autres créances | 5 079 073.00 | | 5 079 073.00 | 5 079 073.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 334 542.00 | 222 260.00 | 16 112 282.00 | 16 334 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 719 806.00 | 16 009 569.00 | 22 710 237.00 | 38 719 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 706 700.00 | 7 706 700.00 | | 7 706 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 542.00 | 541 542.00 | | 541 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 381.00 | 23 965.00 | | 159 381.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 746.00 | | | 1 218 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 401.00 | 1 354 162.00 | | 933 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 991.00 | 14 696.00 | | 10 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027 767.00 | 883 864.00 | | 1 027 767.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 530.00 | 10 524 931.00 | | 11 598 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 940.00 | 547 484.00 | | 557 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 940.00 | 547 484.00 | | 557 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 268.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078 639.00 | 7 242 869.00 | | 7 078 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 164.00 | 2 285 132.00 | | 1 998 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 939.00 | 1 433 995.00 | | 1 172 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 601.00 | 479 290.00 | | 300 601.00 |
EA Autres dettes | | 67 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | 44 661.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 552 416.00 | 11 553 778.00 | | 10 552 416.00 |
ED (V) | 1 350.00 | 415.00 | | 1 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 710 237.00 | 22 626 609.00 | | 22 710 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 552 416.00 | 11 553 510.00 | | 10 552 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 224.00 | 28 002 704.00 | 28 010 928.00 | 8 224.00 |
FG Production vendue services | 251 163.00 | 294 319.00 | 545 482.00 | 251 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 387.00 | 28 297 024.00 | 28 556 411.00 | 259 387.00 |
FM Production stockée | | | -933 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 999 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 306 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 661.00 | |
GE Autres charges | | | 32 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 398 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 1 069.00 | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 021.00 | 28 219.00 | | 30 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 14.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 822.00 | 142 020.00 | | 151 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 623.00 | 145 740.00 | | 155 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 725.00 | 172 945.00 | | 295 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 641.00 | 172 945.00 | | 296 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 018.00 | -27 204.00 | | -141 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 749.00 | 169 482.00 | | 55 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 861.00 | 567 103.00 | | 277 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 159 784.00 | 27 889 032.00 | | 28 159 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 226 383.00 | 26 534 870.00 | | 27 226 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 401.00 | 1 354 162.00 | | 933 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 165 929.00 | | 1 660 911.00 | 21 165 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 635.00 | | 14 240.00 | 37 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 492.00 | 35 084.00 | 22 385 264.00 | 406 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 492.00 | 35 084.00 | 22 331 479.00 | 406 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 126 384.00 | | 1 646 671.00 | 21 126 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669 397.00 | 1 152 997.00 | 35 084.00 | 14 669 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 694.00 | 4 921.00 | | 36 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 632 703.00 | 1 148 076.00 | 35 084.00 | 14 632 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 865.00 | 295 726.00 | 151 822.00 | 883 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 484.00 | 39 661.00 | 29 205.00 | 547 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 396.00 | 222 260.00 | 343 396.00 | 343 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 396.00 | 222 260.00 | 343 396.00 | 343 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 745.00 | 557 647.00 | 524 423.00 | 1 774 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 921.00 | 372 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 726.00 | 151 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 078 639.00 | 7 078 639.00 | | 7 078 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 165.00 | 1 998 165.00 | | 1 998 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 775.00 | 793 775.00 | | 793 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 816.00 | 359 816.00 | | 359 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 145 084.00 | 145 084.00 | | 145 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VB T. V. A. | 311 918.00 | 311 918.00 | | 311 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 688 454.00 | 4 688 454.00 | | 4 688 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 230.00 | 5 226 320.00 | 1 910.00 | 5 228 230.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 552 417.00 | 10 552 417.00 | | 10 552 417.00 |