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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 634.00 | 35 407.00 | 2 227.00 | 37 634.00 |
AN Terrains | 978 198.00 | 405 082.00 | 573 116.00 | 978 198.00 |
AP Constructions | 5 277 630.00 | 3 695 208.00 | 1 582 422.00 | 5 277 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 187 292.00 | 9 491 761.00 | 2 695 530.00 | 12 187 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 963.00 | 215 856.00 | 23 107.00 | 238 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 921.00 | | 240 921.00 | 240 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 962 551.00 | 13 843 315.00 | 5 119 235.00 | 18 962 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340 487.00 | | 2 340 487.00 | 2 340 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 592 904.00 | 153 773.00 | 7 439 131.00 | 7 592 904.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BZ Autres créances | 4 995 952.00 | | 4 995 952.00 | 4 995 952.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 959 817.00 | 153 773.00 | 14 806 044.00 | 14 959 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 369.00 | 13 997 088.00 | 19 925 280.00 | 33 922 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 706 700.00 | 7 706 700.00 | | 7 706 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 542.00 | 541 542.00 | | 541 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
DH Report à nouveau | 25 857.00 | -777 127.00 | | 25 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 959.00 | 802 985.00 | | 267 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 401.00 | 25 074.00 | | 18 401.00 |
DK Provisions réglementées | 861 207.00 | 890 266.00 | | 861 207.00 |
DL TOTAL (I) | 9 430 943.00 | 9 198 716.00 | | 9 430 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 189.00 | 512 105.00 | | 563 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 189.00 | 512 105.00 | | 563 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 016.00 | 2 502 027.00 | | 1 912 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 293.00 | 1 355 075.00 | | 896 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 918.00 | 587 111.00 | | 80 918.00 |
EA Autres dettes | 41 920.00 | 1 566.00 | | 41 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 148.00 | 12 225 337.00 | | 9 931 148.00 |
ED (V) | | 270.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 925 280.00 | 21 936 429.00 | | 19 925 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 931 148.00 | 5 225 337.00 | | 9 931 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -779 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 339.00 | 24 677 980.00 | 24 686 319.00 | 8 339.00 |
FG Production vendue services | 138 795.00 | 30 141.00 | 168 936.00 | 138 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 134.00 | 24 708 121.00 | 24 855 256.00 | 147 134.00 |
FM Production stockée | | | -599 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 330 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 616 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 084.00 | |
GE Autres charges | | | 23 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 637 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 280.00 | 151 597.00 | | 35 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 951.00 | 3 581.00 | | 18 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 051.00 | 152 011.00 | | 203 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 003.00 | 186 707.00 | | 222 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 768.00 | 198 348.00 | | 338 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 768.00 | 200 296.00 | | 338 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 765.00 | -13 588.00 | | -116 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 031.00 | 62 146.00 | | 22 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 733.00 | 261 972.00 | | 89 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 555 895.00 | 26 175 712.00 | | 24 555 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 287 935.00 | 25 372 726.00 | | 24 287 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 959.00 | 802 985.00 | | 267 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 730 241.00 | | 1 441 288.00 | 18 730 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 919.00 | 525 058.00 | 18 962 552.00 | 683 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683 919.00 | 525 058.00 | 18 923 007.00 | 683 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690 696.00 | | 1 441 288.00 | 18 690 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224 149.00 | 979 448.00 | 360 282.00 | 13 224 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 104.00 | 1 303.00 | | 34 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 190 045.00 | 978 145.00 | 360 282.00 | 13 190 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 890 267.00 | 173 992.00 | 203 052.00 | 890 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 105.00 | 51 084.00 | | 512 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 822.00 | 153 773.00 | 67 822.00 | 67 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 822.00 | 153 773.00 | 67 822.00 | 67 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 194.00 | 378 849.00 | 270 874.00 | 1 470 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 857.00 | 67 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 992.00 | 203 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 016.00 | 1 912 016.00 | | 1 912 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 567.00 | 515 567.00 | | 515 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 525.00 | 372 525.00 | | 372 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 728 397.00 | 4 728 397.00 | | 4 728 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 747.00 | 5 023 838.00 | 1 910.00 | 5 025 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 149.00 | 9 931 149.00 | | 9 931 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |