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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 229 186.00 | 211 393.00 | 17 793.00 | 229 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 829.00 | 30 216.00 | 15 614.00 | 45 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 913.00 | 248 934.00 | 135 979.00 | 384 913.00 |
BT Marchandises | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 520.00 | | 206 520.00 | 206 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 433.00 | 248 934.00 | 342 498.00 | 591 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DH Report à nouveau | -25 425.00 | | | -25 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
DL TOTAL (I) | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EA Autres dettes | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 498.00 | | | 342 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 010.00 | | 10 903.00 | 374 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 280.00 | | 10 903.00 | 269 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 697.00 | 6 238.00 | | 242 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 971.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 510.00 | 5 267.00 | | 241 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 237.00 | 83 665.00 | 2 572.00 | 86 237.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |