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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 229 186.00 | 218 193.00 | 10 993.00 | 229 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 338.00 | 38 426.00 | 13 912.00 | 52 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 002.00 | 263 945.00 | 128 057.00 | 392 002.00 |
BT Marchandises | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
BZ Autres créances | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 908.00 | | 385 908.00 | 385 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 909.00 | 263 945.00 | 513 964.00 | 777 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
DL TOTAL (I) | 203 548.00 | | | 203 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
EA Autres dettes | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 417.00 | | | 310 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 964.00 | | | 513 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 417.00 | | | 310 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 692.00 | | | 286 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 515.00 | 7 430.00 | | 256 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 357.00 | 7 430.00 | | 254 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 293.00 | 168 141.00 | 3 152.00 | 171 293.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 417.00 | 310 417.00 | | 310 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 539.00 | | | 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |