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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 229 186.00 | 214 793.00 | 14 393.00 | 229 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 338.00 | 34 396.00 | 17 942.00 | 52 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 002.00 | 256 515.00 | 135 487.00 | 392 002.00 |
BT Marchandises | 127 682.00 | | 127 682.00 | 127 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BZ Autres créances | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 464.00 | | 277 464.00 | 277 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 465.00 | 256 515.00 | 412 951.00 | 669 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 217.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 563.00 | -25 425.00 | | 47 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 326.00 | 73 770.00 | | 24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 126 889.00 | 102 563.00 | | 126 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 3 043.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 12 359.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 946.00 | 56 630.00 | | 138 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 672.00 | 9 958.00 | | 22 672.00 |
EA Autres dettes | 111 234.00 | 157 945.00 | | 111 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 061.00 | 239 935.00 | | 286 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 951.00 | 342 498.00 | | 412 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 061.00 | 239 935.00 | | 286 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400.00 | 111.00 | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 913.00 | | 7 089.00 | 384 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 184.00 | | 6 509.00 | 280 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 580.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 934.00 | 7 580.00 | | 248 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 777.00 | 7 580.00 | | 246 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 259.00 | 118 108.00 | 3 152.00 | 121 259.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 061.00 | 286 061.00 | | 286 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 697.00 | | | 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 933.00 | | | 96 933.00 |