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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 560.00 | 20 570.00 | 588 990.00 | 609 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 746.00 | 20 570.00 | 702 176.00 | 722 746.00 |
CU Autres participations | 587 410.00 | | 587 410.00 | 587 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 000.00 | | 10 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | 142 074.00 | | 468.00 |
DH Report à nouveau | | -133 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 099.00 | 42 886.00 | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 63 869.00 | 62 468.00 | | 63 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 903.00 | 487 449.00 | | 520 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 13 594.00 | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 743.00 | 55 864.00 | | 91 743.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 308.00 | 556 907.00 | | 638 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 176.00 | 619 375.00 | | 702 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 308.00 | 556 907.00 | | 638 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | 10 668.00 | | 1 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 471.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 4 248.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 4 248.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 3 596.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 10 038.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 308.00 | 91 121.00 | | 77 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 209.00 | 48 236.00 | | 41 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 099.00 | 42 886.00 | | 36 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 250.00 | | 26 310.00 | 583 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 100.00 | | 26 310.00 | 561 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 520 903.00 | 520 903.00 | | 520 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VW T.V.A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 308.00 | 638 308.00 | | 638 308.00 |