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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 400.00 | 20 570.00 | 23 830.00 | 44 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BZ Autres créances | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 233.00 | 20 570.00 | 106 663.00 | 127 233.00 |
CU Autres participations | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 000.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 36 502.00 | 468.00 | | 36 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 063.00 | 36 099.00 | | -54 063.00 |
DL TOTAL (I) | 9 805.00 | 63 869.00 | | 9 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 520 903.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 15 662.00 | | 38 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 91 743.00 | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 857.00 | 638 308.00 | | 96 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 663.00 | 702 176.00 | | 106 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 857.00 | 638 308.00 | | 96 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 1 095.00 | | 972.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 324.00 | 392.00 | | 69 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 274.00 | | | 289 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 699.00 | | | 297 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 375.00 | 392.00 | | -228 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | 7 398.00 | | 29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 139.00 | 77 308.00 | | 320 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 202.00 | 41 209.00 | | 374 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 063.00 | 36 099.00 | | -54 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 560.00 | | | 609 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 160.00 | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 160.00 | 44 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 410.00 | | | 587 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UX Autres créances clients | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |