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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 111.00 | 269.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 083.00 | 50 162.00 | 42 920.00 | 93 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 183.00 | 52 282.00 | 112 901.00 | 165 183.00 |
BT Marchandises | 303 248.00 | | 303 248.00 | 303 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 286.00 | | 182 286.00 | 182 286.00 |
BZ Autres créances | 1 602 788.00 | | 1 602 788.00 | 1 602 788.00 |
CF Disponibilités | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 469.00 | | 2 342 469.00 | 2 342 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 652.00 | 52 282.00 | 2 455 371.00 | 2 507 652.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 998.00 | | | 1 689 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 938.00 | | | 1 819 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
EA Autres dettes | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 433.00 | | | 635 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 371.00 | | | 2 455 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 433.00 | | | 635 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 520.00 | 123.00 | 11 541.00 | 153 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 922.00 | | 11 541.00 | 82 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 590.00 | 123.00 | | 69 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 739.00 | 9 960.00 | 417.00 | 42 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 418.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 9 542.00 | 417.00 | 42 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 637.00 | 217 637.00 | | 217 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 182 286.00 | 182 286.00 | | 182 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VC Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 012.00 | 1 566 012.00 | | 1 566 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 786.00 | 1 785 074.00 | 18 713.00 | 1 803 786.00 |
VW T.V.A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 433.00 | 635 433.00 | | 635 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ST Autres comptes | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 717.00 | | | 256 717.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YT Sous‐traitance | 884.00 | | | 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 897.00 | | | 331 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 246.00 | | | 196 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 176.00 | | | 386 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |