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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 44 356.00 | 208.00 | 44 148.00 | 44 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 182.00 | 198.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 199.00 | 58 416.00 | 37 784.00 | 96 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 674.00 | 60 814.00 | 151 860.00 | 212 674.00 |
BT Marchandises | 271 995.00 | | 271 995.00 | 271 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 231.00 | | 364 231.00 | 364 231.00 |
BZ Autres créances | 1 858 456.00 | | 1 858 456.00 | 1 858 456.00 |
CF Disponibilités | 327 657.00 | | 327 657.00 | 327 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 465.00 | | 2 832 465.00 | 2 832 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 139.00 | 60 814.00 | 2 984 325.00 | 3 045 139.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 838.00 | 1 689 998.00 | | 1 818 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 231.00 | 128 840.00 | | 113 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 169.00 | 1 819 938.00 | | 1 933 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 969.00 | 79 927.00 | | 465 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 722.00 | 217 637.00 | | 381 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 558.00 | 125 734.00 | | 168 558.00 |
EA Autres dettes | 34 907.00 | 212 135.00 | | 34 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 156.00 | 635 433.00 | | 1 051 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 325.00 | 2 455 371.00 | | 2 984 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 156.00 | 635 433.00 | | 1 051 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 308.00 | 79 927.00 | | 85 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 183.00 | 18.00 | 47 473.00 | 165 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 463.00 | | 47 473.00 | 94 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 713.00 | 18.00 | | 69 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 282.00 | 8 532.00 | | 52 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | 8 532.00 | | 51 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 722.00 | 381 722.00 | | 381 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 364 231.00 | 364 231.00 | | 364 231.00 |
VB T. V. A. | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VC Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 661.00 | 380 661.00 | | 380 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 538.00 | 1 783 538.00 | | 1 783 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 343.00 | 2 228 613.00 | 18 731.00 | 2 247 343.00 |
VW T.V.A. | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 156.00 | 1 051 156.00 | | 1 051 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ST Autres comptes | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 570.00 | | | 271 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 288.00 | | | 352 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |