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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 170 521.00 | 5 794.00 | 164 727.00 | 170 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 1 383.00 | 3 704.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 498.00 | 66 813.00 | 31 685.00 | 98 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 645.00 | 74 999.00 | 280 646.00 | 355 645.00 |
BT Marchandises | 311 853.00 | | 311 853.00 | 311 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 329.00 | | 355 329.00 | 355 329.00 |
BZ Autres créances | 1 772 679.00 | | 1 772 679.00 | 1 772 679.00 |
CF Disponibilités | 400 753.00 | | 400 753.00 | 400 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 822.00 | | 2 845 822.00 | 2 845 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 467.00 | 74 999.00 | 3 126 468.00 | 3 201 467.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 069.00 | | | 1 932 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 205.00 | | | 2 050 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 635.00 | | | 547 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
EA Autres dettes | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 264.00 | | | 1 076 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 468.00 | | | 3 126 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 264.00 | | | 1 076 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 674.00 | | 142 971.00 | 212 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 935.00 | | 132 171.00 | 141 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 731.00 | | 10 800.00 | 69 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 814.00 | 14 185.00 | | 60 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 806.00 | 14 185.00 | | 59 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 635.00 | 547 635.00 | | 547 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 355 329.00 | 355 329.00 | | 355 329.00 |
VB T. V. A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VC Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 502.00 | 379 502.00 | | 379 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 411.00 | 1 713 411.00 | | 1 713 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 747.00 | 2 133 216.00 | 29 531.00 | 2 162 747.00 |
VW T.V.A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 264.00 | 1 076 264.00 | | 1 076 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
ST Autres comptes | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 484.00 | | | 258 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 976.00 | | | 320 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 353.00 | | | 359 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |