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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 149 420.00 | 48 080.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 542.00 | 16 483.00 | 10 059.00 | 26 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 256.00 | 171 688.00 | 446 568.00 | 618 256.00 |
BT Marchandises | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BZ Autres créances | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
CF Disponibilités | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 880.00 | | 507 880.00 | 507 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 136.00 | 171 688.00 | 954 448.00 | 1 126 136.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 723.00 | | | 356 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 382 908.00 | | | 382 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
EA Autres dettes | 419 213.00 | | | 419 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 540.00 | | | 571 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 448.00 | | | 954 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 540.00 | | | 571 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 508.00 | | 748.00 | 617 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 141.00 | | | 371 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 937.00 | | 748.00 | 224 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 589.00 | 22 100.00 | | 149 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 448.00 | 22 100.00 | | 145 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 213.00 | 419 213.00 | | 419 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 280.00 | 240 866.00 | 21 414.00 | 262 280.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 540.00 | 571 540.00 | | 571 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
ST Autres comptes | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YT Sous‐traitance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |