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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 188 920.00 | 8 580.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 653.00 | 22 094.00 | 20 559.00 | 42 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 457.00 | 216 799.00 | 417 658.00 | 634 457.00 |
BT Marchandises | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BZ Autres créances | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
CF Disponibilités | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 979.00 | | 467 979.00 | 467 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 436.00 | 216 799.00 | 885 637.00 | 1 102 436.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 597.00 | | | 320 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
DL TOTAL (I) | 397 143.00 | | | 397 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 495.00 | | | 488 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 637.00 | | | 885 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 495.00 | | | 488 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 956.00 | | 8 501.00 | 625 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 141.00 | | | 371 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 386.00 | | 8 411.00 | 233 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | 90.00 | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 904.00 | 22 895.00 | | 193 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 763.00 | 22 895.00 | | 189 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 192.00 | 242 689.00 | 21 504.00 | 264 192.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 495.00 | 488 495.00 | | 488 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
YT Sous‐traitance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |