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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 169 170.00 | 28 330.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | 18 949.00 | 15 293.00 | 34 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 956.00 | 193 904.00 | 432 052.00 | 625 956.00 |
BT Marchandises | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
BZ Autres créances | 157 840.00 | | 157 840.00 | 157 840.00 |
CF Disponibilités | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 456.00 | 193 904.00 | 893 552.00 | 1 087 456.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 908.00 | 356 723.00 | | 371 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 312.00 | 15 185.00 | | -51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 331 597.00 | 382 908.00 | | 331 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 628.00 | | | 176 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 925.00 | 115 541.00 | | 134 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | 36 786.00 | | 30 045.00 |
EA Autres dettes | 220 358.00 | 419 213.00 | | 220 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 956.00 | 571 540.00 | | 561 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 552.00 | 954 448.00 | | 893 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 956.00 | 571 540.00 | | 406 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 256.00 | | 7 700.00 | 618 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 141.00 | | | 371 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 686.00 | | 7 700.00 | 225 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 688.00 | 22 216.00 | | 171 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 547.00 | 22 216.00 | | 167 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 440.00 | 251 026.00 | 21 414.00 | 272 440.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 956.00 | 406 956.00 | 155 000.00 | 561 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
ST Autres comptes | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 514.00 | | | 514.00 |
YT Sous‐traitance | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |