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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 575.00 | 42 197.00 | 1 379.00 | 43 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 135.00 | 22 025.00 | 79 110.00 | 101 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 003.00 | 64 222.00 | 1 662 781.00 | 1 727 003.00 |
BT Marchandises | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 257.00 | | 228 257.00 | 228 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 260.00 | 64 222.00 | 1 891 038.00 | 1 955 260.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -68 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 795.00 | 71 916.00 | | 75 795.00 |
DL TOTAL (I) | 295 795.00 | 291 916.00 | | 295 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 110.00 | 1 133 856.00 | | 1 018 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 971.00 | 202 119.00 | | 254 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 242.00 | 144 267.00 | | 189 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 597.00 | 75 058.00 | | 78 597.00 |
EA Autres dettes | 54 323.00 | 42 824.00 | | 54 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 243.00 | 1 598 123.00 | | 1 595 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 038.00 | 1 890 039.00 | | 1 891 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 764.00 | 560 611.00 | | 435 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 159.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 181.00 | | | 418 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 784.00 | | 1 891 784.00 | 1 891 784.00 |
FG Production vendue services | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 522.00 | | 1 897 522.00 | 1 897 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 8 340.00 | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 8 340.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 500.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 500.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | 5 840.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 758.00 | 1 890 105.00 | | 1 908 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 963.00 | 1 818 188.00 | | 1 832 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 795.00 | 71 916.00 | | 75 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 213.00 | | 12 790.00 | 1 714 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 920.00 | | 12 790.00 | 131 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 173.00 | 11 049.00 | | 53 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 173.00 | 11 049.00 | | 53 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 323.00 | 47 646.00 | 6 677.00 | 54 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 974.00 | 120 143.00 | 521 426.00 | 1 017 974.00 |
VI Groupe et associés | 254 971.00 | | | 254 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 751.00 | 47 671.00 | 7 080.00 | 54 751.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 243.00 | 435 764.00 | 528 103.00 | 1 595 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |