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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 301.00 | 65 554.00 | 43 747.00 | 109 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 268.00 | 109 129.00 | 1 626 139.00 | 1 735 268.00 |
BT Marchandises | 189 476.00 | | 189 476.00 | 189 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 912.00 | | 242 912.00 | 242 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 179.00 | 109 129.00 | 1 869 050.00 | 1 978 179.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 267.00 | 63 086.00 | | 132 267.00 |
DL TOTAL (I) | 352 267.00 | 283 086.00 | | 352 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 214.00 | 722 757.00 | | 603 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 621.00 | 517 113.00 | | 557 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 283.00 | 268 957.00 | | 260 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 87 958.00 | | 25 012.00 |
EA Autres dettes | 70 653.00 | 83 180.00 | | 70 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 783.00 | 1 679 965.00 | | 1 516 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 050.00 | 1 963 051.00 | | 1 869 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 415.00 | 1 076 904.00 | | 1 037 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 355.00 | | 2 020 355.00 | 2 020 355.00 |
FG Production vendue services | 301 740.00 | | 301 740.00 | 301 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 095.00 | | 2 322 095.00 | 2 322 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 546.00 | 4.00 | | 17 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 546.00 | 4.00 | | 17 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | -4.00 | | -2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 405.00 | 2 048 160.00 | | 2 346 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 138.00 | 1 985 074.00 | | 2 214 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 267.00 | 63 086.00 | | 132 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 329.00 | | 1 939.00 | 1 733 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 937.00 | | 1 939.00 | 150 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 816.00 | 11 313.00 | | 97 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 816.00 | 11 313.00 | | 97 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 283.00 | 260 283.00 | | 260 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 061.00 | 123 693.00 | 479 368.00 | 603 061.00 |
VI Groupe et associés | 557 621.00 | 557 621.00 | | 557 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 783.00 | 1 037 415.00 | 479 368.00 | 1 516 783.00 |