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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 362.00 | 54 241.00 | 53 122.00 | 107 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 329.00 | 97 816.00 | 1 635 513.00 | 1 733 329.00 |
BT Marchandises | 187 031.00 | | 187 031.00 | 187 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BZ Autres créances | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 867.00 | 97 816.00 | 1 963 051.00 | 2 060 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 086.00 | 109 932.00 | | 63 086.00 |
DL TOTAL (I) | 283 086.00 | 329 932.00 | | 283 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 757.00 | 774 754.00 | | 722 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 113.00 | 418 181.00 | | 517 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 957.00 | 215 762.00 | | 268 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 958.00 | 41 979.00 | | 87 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 180.00 | 111 837.00 | | 83 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 965.00 | 1 562 513.00 | | 1 679 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 051.00 | 1 892 445.00 | | 1 963 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 965.00 | 1 562 513.00 | | 1 679 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 086.00 | | 1 784 086.00 | 1 784 086.00 |
FG Production vendue services | 260 281.00 | | 260 281.00 | 260 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 367.00 | | 2 044 367.00 | 2 044 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 244.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 244.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 13 636.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 160.00 | 1 921 965.00 | | 2 048 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 074.00 | 1 812 033.00 | | 1 985 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 086.00 | 109 932.00 | | 63 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 295.00 | | 1 034.00 | 1 732 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 903.00 | | 1 034.00 | 149 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 858.00 | 10 958.00 | | 86 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | 10 958.00 | | 86 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 957.00 | 268 957.00 | | 268 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 625.00 | 119 564.00 | 520 997.00 | 722 625.00 |
VI Groupe et associés | 517 113.00 | 517 113.00 | | 517 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 965.00 | 1 076 904.00 | 520 997.00 | 1 679 965.00 |