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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 489.00 | 14 842.00 | 13 647.00 | 28 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 167.00 | 155 277.00 | 60 890.00 | 216 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 656.00 | 170 119.00 | 164 537.00 | 334 656.00 |
BT Marchandises | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 280 473.00 | | 280 473.00 | 280 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 176.00 | | 358 176.00 | 358 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 832.00 | 170 119.00 | 522 713.00 | 692 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 308.00 | 102 298.00 | | 141 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 046.00 | 69 011.00 | | 67 046.00 |
DL TOTAL (I) | 219 355.00 | 182 308.00 | | 219 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 230.00 | 56 705.00 | | 135 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | 26 743.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 162.00 | 66 291.00 | | 72 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 862.00 | 45 008.00 | | 53 862.00 |
EA Autres dettes | 20 778.00 | 23 755.00 | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 358.00 | 218 502.00 | | 303 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 713.00 | 400 810.00 | | 522 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 246.00 | 202 774.00 | | 290 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 656.00 | | | 334 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 761.00 | 25 358.00 | | 144 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 761.00 | 25 358.00 | | 144 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 012.00 | 21 900.00 | 13 112.00 | 35 012.00 |
VI Groupe et associés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132.00 | 31 632.00 | 2 500.00 | 34 132.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 358.00 | 290 246.00 | 13 112.00 | 303 358.00 |