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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 489.00 | 19 787.00 | 8 703.00 | 28 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 163.00 | 175 948.00 | 41 215.00 | 217 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 652.00 | 195 735.00 | 139 918.00 | 335 652.00 |
BT Marchandises | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 663.00 | | 285 663.00 | 285 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 316.00 | 195 735.00 | 425 581.00 | 621 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 355.00 | 141 308.00 | | 158 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | 67 046.00 | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 199 386.00 | 219 355.00 | | 199 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 540.00 | 135 230.00 | | 56 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 21 327.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 72 162.00 | | 68 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 446.00 | 53 862.00 | | 65 446.00 |
EA Autres dettes | 15 444.00 | 20 778.00 | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 195.00 | 303 358.00 | | 226 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 581.00 | 522 713.00 | | 425 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 122.00 | 290 246.00 | | 185 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 656.00 | | 996.00 | 334 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 656.00 | | 996.00 | 244 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 119.00 | 25 615.00 | | 170 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 119.00 | 25 615.00 | | 170 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 540.00 | 15 467.00 | 41 073.00 | 56 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 639.00 | 44 139.00 | 2 500.00 | 46 639.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 195.00 | 185 122.00 | 41 073.00 | 226 195.00 |