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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 489.00 | 24 729.00 | 3 760.00 | 28 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 163.00 | 196 451.00 | 20 712.00 | 217 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 652.00 | 221 180.00 | 114 472.00 | 335 652.00 |
BT Marchandises | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 266 008.00 | | 266 008.00 | 266 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 249.00 | | 338 249.00 | 338 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 901.00 | 221 180.00 | 452 722.00 | 673 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 386.00 | 158 355.00 | | 170 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 268.00 | 30 031.00 | | 56 268.00 |
DL TOTAL (I) | 237 654.00 | 199 386.00 | | 237 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 085.00 | 56 540.00 | | 41 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | 20 672.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 68 093.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 833.00 | 65 446.00 | | 61 833.00 |
EA Autres dettes | 26 253.00 | 15 444.00 | | 26 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 068.00 | 226 195.00 | | 215 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 722.00 | 425 581.00 | | 452 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 565.00 | 185 122.00 | | 189 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 652.00 | | | 335 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 652.00 | | | 245 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 735.00 | 25 445.00 | | 195 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 735.00 | 25 445.00 | | 195 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 085.00 | 15 582.00 | 25 503.00 | 41 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 746.00 | 15 246.00 | 2 500.00 | 17 746.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 068.00 | 189 565.00 | 25 503.00 | 215 068.00 |