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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 34.00 | 1 466.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 802.00 | 755.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 181.00 | 35 215.00 | 10 966.00 | 46 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 736.00 | 36 052.00 | 19 684.00 | 55 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 371.00 | 420.00 | 109 951.00 | 110 371.00 |
BZ Autres créances | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CF Disponibilités | 207 252.00 | | 207 252.00 | 207 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 607.00 | 420.00 | 359 187.00 | 359 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 343.00 | 36 472.00 | 378 871.00 | 415 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 238.00 | 79 238.00 | | 64 238.00 |
DH Report à nouveau | -40 101.00 | -15 778.00 | | -40 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 393.00 | -24 322.00 | | 57 393.00 |
DL TOTAL (I) | 92 531.00 | 50 138.00 | | 92 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 627.00 | 55 437.00 | | 150 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 176.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 21 577.00 | | 80 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 584.00 | 42 911.00 | | 39 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 341.00 | 120 101.00 | | 286 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 871.00 | 170 239.00 | | 378 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 341.00 | 120 101.00 | | 136 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 55 437.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 955.00 | | 10 781.00 | 44 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | | 9 199.00 | 38 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 83.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 969.00 | 6 083.00 | | 29 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 6 048.00 | | 29 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 695.00 | 151 851.00 | 844.00 | 152 695.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 341.00 | 136 341.00 | 150 000.00 | 286 341.00 |