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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 634.00 | 866.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 425.00 | 132.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 374.00 | 53 859.00 | 57 515.00 | 111 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 929.00 | 55 919.00 | 65 010.00 | 120 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 330.00 | | 165 330.00 | 165 330.00 |
BZ Autres créances | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CF Disponibilités | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 302.00 | | 393 302.00 | 393 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 231.00 | 55 919.00 | 458 312.00 | 514 231.00 |
CU Autres participations | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 770.00 | 81 531.00 | | 72 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 189.00 | 19 811.00 | | 47 189.00 |
DL TOTAL (I) | 130 960.00 | 112 342.00 | | 130 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 132.00 | 131 224.00 | | 203 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 297.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 114 322.00 | | 47 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 869.00 | 52 987.00 | | 76 869.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 352.00 | 298 834.00 | | 327 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 312.00 | 411 176.00 | | 458 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 733.00 | 198 265.00 | | 256 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 518.00 | 901.00 | | 102 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 355.00 | | 53 016.00 | 75 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442.00 | 120 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 442.00 | 112 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 358.00 | | 53 016.00 | 67 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 213.00 | 18 706.00 | 2 000.00 | 39 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 300.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | 18 406.00 | 2 000.00 | 38 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 614.00 | 29 995.00 | 70 619.00 | 100 614.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 168.00 | 242 828.00 | 340.00 | 243 168.00 |
VW T.V.A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 352.00 | 256 733.00 | 70 619.00 | 327 352.00 |