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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 334.00 | 1 166.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 114.00 | 444.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 800.00 | 37 765.00 | 28 035.00 | 65 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 355.00 | 39 213.00 | 36 142.00 | 75 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
BZ Autres créances | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
CF Disponibilités | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 033.00 | | 375 033.00 | 375 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 389.00 | 39 213.00 | 411 176.00 | 450 389.00 |
CU Autres participations | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 531.00 | 64 238.00 | | 81 531.00 |
DH Report à nouveau | | -40 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 811.00 | 57 393.00 | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 112 342.00 | 92 531.00 | | 112 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 224.00 | 150 627.00 | | 131 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 15 442.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 322.00 | 80 688.00 | | 114 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 987.00 | 39 584.00 | | 52 987.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 834.00 | 286 341.00 | | 298 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 176.00 | 378 871.00 | | 411 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 265.00 | 136 341.00 | | 198 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 627.00 | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 736.00 | | 31 983.00 | 55 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 364.00 | 75 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 364.00 | 67 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 739.00 | | 31 983.00 | 47 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 052.00 | 9 897.00 | 6 736.00 | 36 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 300.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | 9 597.00 | 6 736.00 | 36 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
VB T. V. A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 323.00 | 29 755.00 | 96 092.00 | 130 323.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 357.00 | 240 017.00 | 340.00 | 240 357.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 834.00 | 198 265.00 | 96 092.00 | 298 834.00 |