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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 990.00 | 19 990.00 | 59 000.00 | 78 990.00 |
AP Constructions | 224 468.00 | 27 781.00 | 196 687.00 | 224 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 280.00 | 1 113.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 172.00 | 23 529.00 | 56 643.00 | 80 172.00 |
AX Avances et acomptes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 618.00 | 71 953.00 | 451 665.00 | 523 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 735.00 | | 137 735.00 | 137 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 353.00 | 71 953.00 | 589 400.00 | 661 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 374.00 | 126.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 985.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 607.00 | 18 709.00 | | 21 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 568.00 | 137 913.00 | | 28 568.00 |
DL TOTAL (I) | 61 175.00 | 167 607.00 | | 61 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 085.00 | 156 834.00 | | 285 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 495.00 | 51 152.00 | | 52 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 972.00 | 103 158.00 | | 42 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 120.00 | 6 674.00 | | 30 120.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 17 282.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 225.00 | 335 100.00 | | 528 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 400.00 | 502 707.00 | | 589 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 967.00 | 217 132.00 | | 315 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 402.00 | | 296 699.00 | 234 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | 49 990.00 | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 483.00 | 523 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 483.00 | 309 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 994.00 | | 141 331.00 | 175 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 908.00 | | 105 378.00 | 28 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 864.00 | 38 090.00 | | 33 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 461.00 | 8 902.00 | | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 29 188.00 | | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 085.00 | 72 826.00 | 212 259.00 | 285 085.00 |
VI Groupe et associés | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 796.00 | 264 796.00 | | 264 796.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 225.00 | 315 967.00 | 212 259.00 | 528 225.00 |