| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 900.00 | 65 586.00 | 40 314.00 | 105 900.00 |
AH Fonds commercial | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
AP Constructions | 253 911.00 | 108 923.00 | 144 988.00 | 253 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 105.00 | 853.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 100.00 | 76 115.00 | 23 985.00 | 100 100.00 |
AX Avances et acomptes | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 096.00 | 252 229.00 | 663 867.00 | 916 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 892.00 | | 245 892.00 | 245 892.00 |
BZ Autres créances | 227 194.00 | | 227 194.00 | 227 194.00 |
CF Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 887.00 | | 528 887.00 | 528 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 983.00 | 252 229.00 | 1 192 754.00 | 1 444 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 467.00 | 2 406.00 | | 48 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426.00 | 166 061.00 | | 159 426.00 |
DL TOTAL (I) | 218 893.00 | 179 467.00 | | 218 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 716.00 | 525 246.00 | | 661 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 1 076.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 384.00 | 96 783.00 | | 206 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 564.00 | 107 053.00 | | 97 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 3 000.00 | | 4 508.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 5 983.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 861.00 | 739 141.00 | | 973 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 754.00 | 918 608.00 | | 1 192 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 221.00 | 321 169.00 | | 395 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 265.00 | -43 540.00 | 416 176.00 | 552 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 490.00 | | 26 910.00 | 79 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 805.00 | 916 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 805.00 | 510 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 715.00 | | 181 766.00 | 337 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 061.00 | -43 540.00 | | 135 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 384.00 | 55 845.00 | | 196 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 085.00 | 14 001.00 | | 52 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 298.00 | 41 845.00 | | 144 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 384.00 | 206 384.00 | | 206 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
UX Autres créances clients | 245 892.00 | 245 892.00 | | 245 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VC Groupe et associés | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 716.00 | 83 075.00 | 527 523.00 | 661 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 654.00 | 611 654.00 | | 611 654.00 |
VW T.V.A. | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 861.00 | 395 221.00 | 527 523.00 | 973 861.00 |