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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 990.00 | 51 585.00 | 27 404.00 | 78 990.00 |
AP Constructions | 247 025.00 | 81 043.00 | 165 982.00 | 247 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 837.00 | 556.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 298.00 | 62 419.00 | 26 879.00 | 89 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 265.00 | 196 384.00 | 355 882.00 | 552 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
CF Disponibilités | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 726.00 | | 562 726.00 | 562 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 991.00 | 196 384.00 | 918 608.00 | 1 114 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 406.00 | 175.00 | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 061.00 | 74 731.00 | | 166 061.00 |
DL TOTAL (I) | 179 467.00 | 85 905.00 | | 179 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 246.00 | 219 491.00 | | 525 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 16 491.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 783.00 | 105 669.00 | | 96 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 053.00 | 69 202.00 | | 107 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 34 509.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 141.00 | 448 362.00 | | 739 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 608.00 | 534 267.00 | | 918 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 169.00 | 310 524.00 | | 321 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 260.00 | | 1 366 260.00 | 1 366 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 260.00 | | 1 366 260.00 | 1 366 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | 914.00 | | 6 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 7 380.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 7.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 995.00 | 22 284.00 | | 47 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 222.00 | 1 447 787.00 | | 1 399 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 161.00 | 1 373 056.00 | | 1 233 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 061.00 | 74 731.00 | | 166 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 710.00 | 28 328.00 | | 28 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 368.00 | | 15 702.00 | 545 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 805.00 | 552 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 805.00 | 337 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 061.00 | | 15 459.00 | 331 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 817.00 | | 243.00 | 134 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 235.00 | 62 148.00 | | 134 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 287.00 | 15 798.00 | | 36 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 948.00 | 46 350.00 | | 97 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VC Groupe et associés | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 246.00 | 107 274.00 | 417 972.00 | 525 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VP Divers | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 746.00 | 381 746.00 | | 381 746.00 |
VW T.V.A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 141.00 | 321 169.00 | 417 972.00 | 739 141.00 |