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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 649.00 | 10 213.00 | 2 436.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 649.00 | 10 213.00 | 2 436.00 | 12 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 725.00 | | 233 725.00 | 233 725.00 |
BZ Autres créances | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 538.00 | | 399 538.00 | 399 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 187.00 | 10 213.00 | 401 974.00 | 412 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 839.00 | 56 805.00 | | 42 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | 38 035.00 | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 88 510.00 | 105 839.00 | | 88 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 188.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 878.00 | 12 283.00 | | 131 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 025.00 | 46 272.00 | | 151 025.00 |
EA Autres dettes | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 464.00 | 94 890.00 | | 313 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 974.00 | 200 729.00 | | 401 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 464.00 | 94 890.00 | | 313 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 606.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 611.00 | | 627 611.00 | 627 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 611.00 | | 627 611.00 | 627 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | 4 533.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 4 533.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -4 533.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 7 831.00 | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 735.00 | 434 428.00 | | 634 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 064.00 | 396 393.00 | | 600 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 671.00 | 38 035.00 | | 34 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300.00 | | 2 349.00 | 10 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 2 349.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 3 418.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 3 418.00 | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 233 725.00 | 233 725.00 | | 233 725.00 |
VB T. V. A. | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VI Groupe et associés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 644.00 | 344 644.00 | | 344 644.00 |
VW T.V.A. | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 464.00 | 313 464.00 | | 313 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 2 722.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | 2 758.00 | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 33 657.00 | 26 432.00 | | 33 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 460 643.00 | 320 224.00 | | 460 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | 2 722.00 | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 634.00 | 31 550.00 | | 69 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 914.00 | 58 121.00 | | 97 914.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 825.00 | 349 414.00 | | 497 825.00 |