| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 7 011.00 | 1 338.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349.00 | 7 011.00 | 1 338.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
BZ Autres créances | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 591.00 | | 367 591.00 | 367 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 941.00 | 7 011.00 | 368 930.00 | 375 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 510.00 | 42 839.00 | | 77 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 316.00 | 34 671.00 | | -48 316.00 |
DL TOTAL (I) | 40 194.00 | 88 510.00 | | 40 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 912.00 | 131 878.00 | | 128 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 039.00 | 151 025.00 | | 199 039.00 |
EA Autres dettes | | 30 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 736.00 | 313 464.00 | | 328 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 930.00 | 401 974.00 | | 368 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 736.00 | 313 464.00 | | 328 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 385.00 | | 167 385.00 | 167 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 385.00 | | 167 385.00 | 167 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 6 330.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 6 330.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 5 642.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 5 642.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | 688.00 | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 066.00 | 634 735.00 | | 174 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 382.00 | 600 064.00 | | 222 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 316.00 | 34 671.00 | | -48 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 8 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213.00 | 1 098.00 | 4 300.00 | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | 1 098.00 | 4 300.00 | 10 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VB T. V. A. | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 302.00 | 294 302.00 | | 294 302.00 |
VW T.V.A. | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 736.00 | 328 736.00 | | 328 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 803.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | 3 414.00 | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 18 573.00 | 33 657.00 | | 18 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 583.00 | 110.00 | | 2 583.00 |
YT Sous‐traitance | 149 014.00 | 460 643.00 | | 149 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | 2 803.00 | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 531.00 | 69 634.00 | | 93 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 777.00 | 97 914.00 | | 33 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 813.00 | 497 825.00 | | 176 813.00 |