| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 167.00 | 8 664.00 | 15 503.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 167.00 | 8 664.00 | 15 503.00 | 24 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
BZ Autres créances | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 611.00 | | 503 611.00 | 503 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 778.00 | 8 664.00 | 519 114.00 | 527 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 716.00 | 77 510.00 | | 28 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 528.00 | -48 794.00 | | 68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 108 244.00 | 39 716.00 | | 108 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | 785.00 | | 1 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 181.00 | 129 486.00 | | 72 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 133.00 | 199 039.00 | | 191 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 870.00 | 329 309.00 | | 410 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 114.00 | 369 025.00 | | 519 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 870.00 | 329 309.00 | | 410 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 304.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 304.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 5 395.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 5 395.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -5 091.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 264.00 | 174 066.00 | | 494 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 736.00 | 222 860.00 | | 425 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 528.00 | -48 794.00 | | 68 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 349.00 | | 15 818.00 | 8 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | 15 818.00 | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011.00 | 1 653.00 | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011.00 | 1 653.00 | | 7 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 870.00 | 410 870.00 | | 410 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 2 814.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 6 643.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 29 534.00 | 18 573.00 | | 29 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 747.00 | 2 583.00 | | 1 747.00 |
YT Sous‐traitance | 271 664.00 | 149 492.00 | | 271 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946.00 | 2 814.00 | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 959.00 | 93 531.00 | | 73 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 436.00 | 33 777.00 | | 56 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 024.00 | 177 291.00 | | 307 024.00 |