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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 348.00 | 42 058.00 | 91 290.00 | 133 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 120.00 | 16 541.00 | 19 578.00 | 36 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 925.00 | 58 599.00 | 224 325.00 | 282 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 723.00 | 58 599.00 | 458 123.00 | 516 723.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 5 503.00 | | 9 534.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 80 549.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 736.00 | 80 621.00 | | 54 736.00 |
DL TOTAL (I) | 314 409.00 | 286 673.00 | | 314 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 405.00 | 39 170.00 | | 57 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 696.00 | 23 742.00 | | 31 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 9 188.00 | | 15 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | 20 285.00 | | 28 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 050.00 | 38 350.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 715.00 | 130 735.00 | | 143 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 123.00 | 417 408.00 | | 458 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 006.00 | 101 260.00 | | 103 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 305.00 | | 35 620.00 | 247 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 847.00 | | 31 620.00 | 137 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 000.00 | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527.00 | 28 072.00 | | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 28 072.00 | | 30 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 405.00 | 16 697.00 | 40 708.00 | 57 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 230.00 | 15 230.00 | 4 000.00 | 19 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 715.00 | 103 006.00 | 40 708.00 | 143 715.00 |