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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 908.00 | 65 315.00 | 134 594.00 | 199 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 419.00 | 6 716.00 | 13 703.00 | 20 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 785.00 | 72 030.00 | 261 754.00 | 333 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 246 606.00 | | 246 606.00 | 246 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 618.00 | | 264 618.00 | 264 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 403.00 | 72 030.00 | 526 372.00 | 598 403.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 270.00 | 9 534.00 | | 12 270.00 |
DG Autres réserves | 25 138.00 | 139.00 | | 25 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 720.00 | 54 736.00 | | -9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 277 689.00 | 314 409.00 | | 277 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 485.00 | 57 405.00 | | 154 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 314.00 | 31 696.00 | | 35 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 15 245.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 953.00 | 28 465.00 | | 33 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 050.00 | | |
EA Autres dettes | 12 536.00 | 8 853.00 | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 684.00 | 143 715.00 | | 248 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 373.00 | 458 124.00 | | 526 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 022.00 | 103 006.00 | | 121 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 924.00 | | 107 844.00 | 282 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 984.00 | 333 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 984.00 | 220 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 467.00 | | 107 844.00 | 169 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 599.00 | 70 415.00 | 56 984.00 | 58 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 599.00 | 70 415.00 | 56 984.00 | 58 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 485.00 | 26 823.00 | 100 996.00 | 154 485.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 012.00 | 18 012.00 | 4 000.00 | 22 012.00 |