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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 671.00 | 6 129.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 083.00 | 90 851.00 | 105 232.00 | 196 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 12 944.00 | 9 771.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 055.00 | 104 465.00 | 234 590.00 | 339 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 475.00 | | 257 475.00 | 257 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 530.00 | 104 465.00 | 492 064.00 | 596 530.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 270.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | 25 138.00 | | 2 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | -9 720.00 | | 54 150.00 |
DL TOTAL (I) | 331 838.00 | 277 689.00 | | 331 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 662.00 | 154 485.00 | | 127 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 35 314.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 12 395.00 | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | 33 953.00 | | 18 726.00 |
EA Autres dettes | | 12 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 226.00 | 248 684.00 | | 160 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 064.00 | 526 373.00 | | 492 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 376.00 | 121 022.00 | | 66 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 785.00 | | 9 095.00 | 333 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 339 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 225 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 327.00 | | 9 095.00 | 220 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 030.00 | 36 260.00 | 3 825.00 | 72 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 030.00 | 36 260.00 | 3 825.00 | 72 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 662.00 | 33 812.00 | 84 638.00 | 127 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 985.00 | 16 985.00 | 4 000.00 | 20 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 226.00 | 66 376.00 | 84 638.00 | 160 226.00 |