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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489.00 | 1 341.00 | 22 147.00 | 23 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 3 836.00 | 89 483.00 | 93 319.00 |
AX Avances et acomptes | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 442.00 | 5 178.00 | 274 529.00 | 280 442.00 |
BT Marchandises | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 279 099.00 | | 279 099.00 | 279 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 030.00 | | 377 030.00 | 377 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 473.00 | 5 178.00 | 651 559.00 | 657 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
DL TOTAL (I) | 295 950.00 | | | 295 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 609.00 | | | 355 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 559.00 | | | 651 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235.00 | | 272 207.00 | 8 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | 3 498.00 | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | 7 500.00 | 3 498.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 814.00 | 19 578.00 | 79 266.00 | 135 814.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 491.00 | 27 993.00 | 3 498.00 | 31 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 609.00 | 239 373.00 | 79 266.00 | 355 609.00 |