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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489.00 | 10 737.00 | 12 752.00 | 23 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 396.00 | 61 846.00 | 142 550.00 | 204 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 383.00 | 72 583.00 | 273 800.00 | 346 383.00 |
BT Marchandises | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 360.00 | | 309 360.00 | 309 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 743.00 | 72 583.00 | 583 160.00 | 655 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | 4 815.00 | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 93 356.00 | 77 245.00 | | 93 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 16 958.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 314 368.00 | 312 909.00 | | 314 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 315.00 | 116 894.00 | | 97 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 37 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 417.00 | 75 633.00 | | 83 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 690.00 | 47 991.00 | | 34 690.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 259.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 792.00 | 277 778.00 | | 268 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 160.00 | 590 686.00 | | 583 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 841.00 | 181 179.00 | | 76 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 609.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 885.00 | | | 227 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 686.00 | 33 897.00 | | 38 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 686.00 | 33 897.00 | | 38 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 638.00 | 19 797.00 | 76 841.00 | 96 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VP Divers | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 023.00 | 18 525.00 | 3 498.00 | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 792.00 | 191 951.00 | 76 841.00 | 268 792.00 |