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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489.00 | 6 040.00 | 17 450.00 | 23 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 396.00 | 32 646.00 | 171 749.00 | 204 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 383.00 | 38 686.00 | 307 697.00 | 346 383.00 |
BT Marchandises | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 158 779.00 | | 158 779.00 | 158 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 989.00 | | 282 989.00 | 282 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 372.00 | 38 686.00 | 590 686.00 | 629 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 750.00 | | 4 815.00 |
DG Autres réserves | 77 245.00 | 8.00 | | 77 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | 81 302.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 312 909.00 | 295 950.00 | | 312 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 894.00 | 136 489.00 | | 116 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 250.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 94 363.00 | | 75 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 991.00 | 59 591.00 | | 47 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 813.00 | | |
EA Autres dettes | 259.00 | 103.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 778.00 | 355 609.00 | | 277 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 686.00 | 651 560.00 | | 590 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 179.00 | 239 373.00 | | 181 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 674.00 | | 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 707.00 | | 111 076.00 | 279 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 401.00 | 346 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 901.00 | 227 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 709.00 | | 111 076.00 | 153 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 33 507.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 33 507.00 | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 285.00 | 19 687.00 | 79 743.00 | 116 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 36 607.00 | 3 498.00 | 40 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 778.00 | 181 179.00 | 79 743.00 | 277 778.00 |