| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 311.00 | 50 850.00 | 76 461.00 | 127 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 688.00 | 66 387.00 | 195 301.00 | 261 688.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 522.00 | 117 237.00 | 1 456 285.00 | 1 573 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 171.00 | | 163 171.00 | 163 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 693.00 | 117 237.00 | 1 619 456.00 | 1 736 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 126.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 935.00 | 2 396.00 | | 117 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 989.00 | 120 413.00 | | 68 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 245 973.00 | 172 935.00 | | 245 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 152.00 | 821 887.00 | | 727 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 951.00 | 407 451.00 | | 411 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 606.00 | 70 560.00 | | 59 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 720.00 | 149 858.00 | | 174 720.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 483.00 | 1 449 787.00 | | 1 373 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 456.00 | 1 622 722.00 | | 1 619 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 935.00 | | 105 715.00 | 1 496 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 129.00 | 1 573 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 129.00 | 389 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 602.00 | | 105 525.00 | 313 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 190.00 | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 113.00 | 55 612.00 | 14 488.00 | 76 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 113.00 | 55 612.00 | 14 488.00 | 76 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 946.00 | 176 911.00 | 550 035.00 | 726 946.00 |
VI Groupe et associés | 411 951.00 | | | 411 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 093.00 | 38 569.00 | 3 523.00 | 42 093.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 277.00 | 411 290.00 | 550 035.00 | 1 373 277.00 |