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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 118.00 | 77 379.00 | 71 739.00 | 149 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 934.00 | 86 845.00 | 145 089.00 | 231 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 575.00 | 164 224.00 | 1 400 351.00 | 1 564 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CF Disponibilités | 107 631.00 | | 107 631.00 | 107 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 052.00 | 164 224.00 | 1 611 828.00 | 1 776 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 924.00 | 117 935.00 | | 186 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 595.00 | 68 989.00 | | 13 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 181.00 | 4 049.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 258 700.00 | 245 973.00 | | 258 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 920.00 | 727 152.00 | | 789 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 514.00 | 411 951.00 | | 413 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 065.00 | 59 606.00 | | 36 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 930.00 | 174 720.00 | | 112 930.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 128.00 | 1 373 483.00 | | 1 353 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 828.00 | 1 619 456.00 | | 1 611 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 251.00 | 444 636.00 | | 359 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 522.00 | | 40 998.00 | 1 573 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 945.00 | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 48 945.00 | 1 564 575.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 41 000.00 | 381 052.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 999.00 | | 33 053.00 | 389 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 7 945.00 | 3 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 237.00 | 87 987.00 | 41 000.00 | 117 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 237.00 | 87 987.00 | 41 000.00 | 117 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 920.00 | 210 257.00 | 579 664.00 | 789 920.00 |
VI Groupe et associés | 413 514.00 | | 413 514.00 | 413 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 641.00 | 30 321.00 | 1 320.00 | 31 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 066.00 | 77 222.00 | 4 843.00 | 82 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 428.00 | 359 251.00 | 993 178.00 | 1 352 428.00 |